機構服務台 · 持倉登記
機構基金審核
對互惠基金、私募股權及全權委託組合進行獨立 Shariah 審核——持倉篩選、淨化、投資者報告範本及持續抽樣。僅屬顧問意見；並非證監會規管的基金服務。
委託自訂
| 持倉 | 組合袖 | 業務 | 比率備註 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| Equity A | 公開 | 工業 | 在教育性區間內 | 通過 |
| Equity B | 公開 | 消費 | 利息收入關注 | 待審 |
| PE Target C | 私募 | 物流 | 債務結構已記錄 | 待審 |
| 現金袖 | 流動性 | 存款 | 工具類型核對 | 通過 |
服務對象
資產管理人、受託人及家族辦公室
需要為 LP、董事會及投資者資料提供獨立 Shariah 文件的機構——我們不管理資產，亦不買賣證券。
資產管理人
為 Shariah 標示或 Shariah 意識策略定期進行持倉篩選及淨化計算。
受託人
第三方抽樣及報告範本，支援與管理人的監督對話。
家族辦公室
對齊授權語言及 AAOIFI 參考篩選的全權委託組合審查。
基金類型
按工具劃分的審核範圍
互惠／單位化基金
全面或抽樣持倉篩選、行業及比率檢查、收入淨化時間表，以及適合定期投資者資料的報告範本。節奏可按週轉率設為每年、每半年或每季。
私募股權
標的及組合公司業務篩選、資本結構說明（教育性）及基金層面淨化指引。我們就 Shariah 框架提供意見——不為公司估值或建構交易。
全權委託組合
按授權映射篩選上市及非上市袖、持續抽樣計劃，以及供客戶經理使用的簡潔摘要用語（教育性，並非投資建議）。
01持倉接收在 NDA 下接收持倉檔、現金工具及收入賬冊。
02篩選及抽樣業務＋比率審查；重大例外升級處理。
03淨化識別不合規收入，並向管理層提供時間表。
04報告套裝審核備忘錄、投資者範本，以及可選的持續抽樣計劃。
常見問題
基金審核常見問題
這是法定或證監會規管的審計嗎？
否。這是獨立 Shariah 顧問審核。我們並非證監會持牌，亦不提供受規管的基金行政、託管或投資管理。
你們參考甚麼標準？
方法論在適用處與 AAOIFI 對齊。我們清楚記錄篩選，讓您的 LP 及董事會理解意見依據。
可否支援持續抽樣？
可以。許多管理人偏好基準全面篩選，加上每季或每半年對新持倉及重大變動抽樣。
你們會從產品分銷收取費用嗎？
不會。委託僅按範圍顧問費收費。我們不賺取與分銷掛鈎的報酬，亦不買賣基金單位。
索取基金審核報價
告訴我們工具類型、AUM 區間、持倉數量及理想節奏。我們會回覆範圍建議書。