مكتب المؤسسات · سجل الحيازات
تدقيق الصناديق المؤسسية
تدقيق شرعي مستقل لصناديق مشتركة وPE ومحافظ discretionary — فحص حيازات وتطهير وقوالب تقارير وعيّنات مستمرة. آراء استشارية فقط؛ ليست خدمات صناديق منظّمة من SFC.
| الحيازة | الشريحة | النشاط | ملاحظة النسبة | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| Equity A | عام | صناعي | ضمن النطاق التعليمي | واضح |
| Equity B | عام | استهلاكي | مراقبة دخل الفائدة | مراجعة |
| PE Target C | خاص | لوجستيات | هيكل الدين مُسجّل | مراجعة |
| شريحة نقدية | سيولة | وديعة | تحقق نوع الأداة | واضح |
من نخدم
مديرو أصول وأمناء ومكاتب عائلية
مؤسسات تحتاج توثيقاً شرعياً مستقلاً لـ LPs ومجالس الإدارة وحزم المستثمرين — دون أن ندير أصولاً أو نتعامل في أوراق مالية.
مديرو الأصول
فحوص حيازات دورية وحسابات تطهير لاستراتيجيات معلّمة شرعياً أو واعية شرعياً.
الأمناء
عيّنات طرف ثالث وقوالب تقارير لدعم حوارات الرقابة مع المديرين.
المكاتب العائلية
مراجعات محافظ discretionary متوافقة مع لغة التفويض وفحوص AAOIFI المرجعية.
أنواع الصناديق
نطاق التدقيق حسب الأداة
صناديق مشتركة / وحدات
فحص حيازات كامل أو عيّنة، وفحوص قطاع ونِسَب، وجدول تطهير الدخل، وقالب تقرير مناسب لحزم المستثمرين الدورية. الإيقاع سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي حسب الدوران.
Private equity
فحص نشاط الهدف وشركات المحفظة، وملاحظات هيكل رأس المال (تعليمية)، وإرشاد تطهير على مستوى الصندوق. ننصح بإطار شرعي — لا نقيّم الشركات ولا نهيكل الصفقات.
محافظ discretionary
فحص مُخطَّط حسب التفويض للشرائح المدرجة وغير المدرجة، وخطط عيّنات مستمرة، ولغة ملخص موجزة لمديري العلاقات (تعليمية وليست نصيحة استثمار).
الأسئلة الشائعة
أسئلة تدقيق الصناديق
اطلب عرض تدقيق صندوق
أخبرنا بنوع الأداة ونطاق AUM وعدد الحيازات والإيقاع المطلوب. سنرجع باقتراح محدد النطاق.